| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
AH Fonds commercial | 107 992.00 | | 107 992.00 | 107 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 912.00 | 86 870.00 | 23 042.00 | 109 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 399.00 | 62 905.00 | 15 494.00 | 78 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 874.00 | 152 303.00 | 152 571.00 | 304 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
BN En cours de production de biens | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 761.00 | 1 403.00 | 821 358.00 | 822 761.00 |
BZ Autres créances | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CF Disponibilités | 599 799.00 | | 599 799.00 | 599 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 634.00 | 1 403.00 | 1 480 231.00 | 1 481 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 508.00 | 153 705.00 | 1 632 802.00 | 1 786 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 578 627.00 | 534 934.00 | | 578 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 562.00 | 43 693.00 | | 63 562.00 |
DL TOTAL (I) | 830 289.00 | 766 727.00 | | 830 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 116.00 | 429 599.00 | | 416 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 65.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 955.00 | 94 356.00 | | 157 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 079.00 | 184 599.00 | | 223 079.00 |
EA Autres dettes | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 514.00 | 708 619.00 | | 802 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 802.00 | 1 475 347.00 | | 1 632 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 887.00 | 308 619.00 | | 451 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 434.00 | | 26 440.00 | 278 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 520.00 | | | 110 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 871.00 | | 26 440.00 | 161 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 814.00 | 20 488.00 | | 131 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 208.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 495.00 | 20 280.00 | | 129 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | | 83.00 | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485.00 | | 83.00 | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485.00 | | 83.00 | 1 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 955.00 | 157 955.00 | | 157 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UX Autres créances clients | 821 084.00 | 821 084.00 | | 821 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 116.00 | 65 489.00 | 350 627.00 | 416 116.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 026.00 | 841 026.00 | | 841 026.00 |
VW T.V.A. | 131 042.00 | 131 042.00 | | 131 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 514.00 | 451 887.00 | 350 627.00 | 802 514.00 |