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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 287.00 | 131 533.00 | 6 754.00 | 138 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 087.00 | 131 533.00 | 17 554.00 | 149 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 379.00 | | 579 379.00 | 579 379.00 |
BZ Autres créances | 77 431.00 | | 77 431.00 | 77 431.00 |
CF Disponibilités | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 020.00 | | 685 020.00 | 685 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 107.00 | 131 533.00 | 702 574.00 | 834 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 415.00 | 402 154.00 | | 349 415.00 |
DL TOTAL (I) | 358 415.00 | 411 154.00 | | 358 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 513.00 | 1 438.00 | | 1 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 513.00 | 1 438.00 | | 1 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 694.00 | 86 861.00 | | 33 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 740.00 | 378 667.00 | | 99 740.00 |
EA Autres dettes | 209 210.00 | 1 431 580.00 | | 209 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 645.00 | 1 897 109.00 | | 342 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 574.00 | 2 309 701.00 | | 702 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 843.00 | | 2 018 843.00 | 2 018 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 843.00 | | 2 018 843.00 | 2 018 843.00 |
FQ Autres produits | | | 3 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 916.00 | 196 704.00 | | 140 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 916.00 | 196 704.00 | | 140 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 1 176.00 | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 1 176.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 624.00 | 195 527.00 | | 139 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 891.00 | 2 271 453.00 | | 2 162 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 475.00 | 1 869 299.00 | | 1 813 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 415.00 | 402 154.00 | | 349 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 658.00 | | 10 076.00 | 145 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 647.00 | 149 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 647.00 | 138 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 858.00 | | 10 076.00 | 134 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 625.00 | 16 263.00 | 5 355.00 | 120 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 625.00 | 16 263.00 | 5 355.00 | 120 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 438.00 | 75.00 | | 1 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438.00 | 75.00 | | 1 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 579 379.00 | 579 379.00 | | 579 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VC Groupe et associés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VI Groupe et associés | 169 408.00 | 169 408.00 | | 169 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 609.00 | 667 609.00 | 8.00 | 667 609.00 |
VW T.V.A. | 96 563.00 | 96 563.00 | | 96 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 643.00 | 342 643.00 | | 342 643.00 |