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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 298.00 | 3 017.00 | 281.00 | 3 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 317.00 | 28 928.00 | 9 389.00 | 38 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 143.00 | 51 044.00 | 22 099.00 | 73 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 744.00 | 82 989.00 | 37 755.00 | 120 744.00 |
BT Marchandises | 125 135.00 | 1 750.00 | 123 385.00 | 125 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
BZ Autres créances | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CF Disponibilités | 171 068.00 | | 171 068.00 | 171 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 924.00 | 1 750.00 | 334 174.00 | 335 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 668.00 | 84 739.00 | 371 929.00 | 456 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 170.00 | 154 679.00 | | 176 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 997.00 | 26 491.00 | | 33 997.00 |
DL TOTAL (I) | 215 668.00 | 186 670.00 | | 215 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 002.00 | 22 983.00 | | 17 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 914.00 | 8 275.00 | | 29 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 250.00 | 150.00 | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 572.00 | 70 556.00 | | 75 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 718.00 | 16 116.00 | | 28 718.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 102.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 261.00 | 118 182.00 | | 156 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 929.00 | 304 852.00 | | 371 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 042.00 | 102 573.00 | | 143 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 473.00 | | 23 157.00 | 106 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 886.00 | 120 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 886.00 | 111 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 386.00 | | 22 961.00 | 97 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | 196.00 | 5 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 093.00 | 22 864.00 | 6 968.00 | 67 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 1 099.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 175.00 | 21 765.00 | 6 968.00 | 65 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 572.00 | 75 572.00 | | 75 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
UX Autres créances clients | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 002.00 | 8 032.00 | 8 969.00 | 17 002.00 |
VI Groupe et associés | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 205.00 | 37 390.00 | 815.00 | 38 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 011.00 | 143 042.00 | 8 969.00 | 152 011.00 |