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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 575.00 | 23 721.00 | 7 854.00 | 31 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 137.00 | 219 489.00 | 147 649.00 | 367 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 355.00 | 123 008.00 | 77 348.00 | 200 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 373.00 | 366 217.00 | 238 155.00 | 604 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 310.00 | | 380 310.00 | 380 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 614.00 | 14 185.00 | 490 429.00 | 504 614.00 |
BZ Autres créances | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 684.00 | | 100 684.00 | 100 684.00 |
CF Disponibilités | 307 106.00 | | 307 106.00 | 307 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 002.00 | 14 185.00 | 1 298 818.00 | 1 313 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 375.00 | 380 402.00 | 1 536 973.00 | 1 917 375.00 |
CU Autres participations | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 810 682.00 | 732 050.00 | | 810 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 547.00 | 108 632.00 | | 146 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 257.00 | 51 040.00 | | 43 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 286.00 | 900 522.00 | | 1 009 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 193.00 | 129 203.00 | | 129 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 471.00 | 70 471.00 | | 85 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 795.00 | 187 157.00 | | 117 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 522.00 | 200 333.00 | | 185 522.00 |
EA Autres dettes | 9 706.00 | 15 930.00 | | 9 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 687.00 | 603 094.00 | | 527 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 973.00 | 1 503 616.00 | | 1 536 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 490.00 | 93 238.00 | | 85 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | 757.00 | | 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 692.00 | | 51 680.00 | 552 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 812.00 | | 51 680.00 | 515 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 596.00 | 61 621.00 | | 304 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 996.00 | 5 725.00 | | 17 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 600.00 | 55 896.00 | | 286 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 795.00 | 117 795.00 | | 117 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 522.00 | 185 522.00 | | 185 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 504 614.00 | 504 614.00 | | 504 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 344.00 | 42 854.00 | 85 490.00 | 128 344.00 |
VI Groupe et associés | 85 471.00 | 85 471.00 | | 85 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 333.00 | 524 903.00 | 3 431.00 | 528 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 687.00 | 442 197.00 | 85 490.00 | 527 687.00 |