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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 500.00 | | 1 111 500.00 | 1 111 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 624.00 | 4 316.00 | 308.00 | 4 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 646.00 | 218 932.00 | 39 713.00 | 258 646.00 |
AX Avances et acomptes | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 219.00 | | 178 219.00 | 178 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 875.00 | 1 467.00 | 19 408.00 | 20 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 578.00 | 226 321.00 | 1 363 257.00 | 1 589 578.00 |
BT Marchandises | 237 259.00 | | 237 259.00 | 237 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
BZ Autres créances | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CF Disponibilités | 321 870.00 | | 321 870.00 | 321 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 810.00 | | 673 810.00 | 673 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 388.00 | 226 321.00 | 2 037 067.00 | 2 263 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 219.00 | | | 178 219.00 |
CU Autres participations | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 922.00 | 172 626.00 | | 292 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 915.00 | 260 345.00 | | 294 915.00 |
DL TOTAL (I) | 592 618.00 | 437 751.00 | | 592 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 128.00 | 1 170 858.00 | | 1 056 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 448.00 | 1 076.00 | | 24 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 049.00 | 228 109.00 | | 286 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 824.00 | 101 674.00 | | 77 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 450.00 | 1 501 717.00 | | 1 444 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 067.00 | 1 939 468.00 | | 2 037 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 568.00 | 445 589.00 | | 503 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 232.00 | | 186 346.00 | 1 403 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 106.00 | | | 1 113 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 020.00 | | 7 002.00 | 261 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 106.00 | | 179 345.00 | 29 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 852.00 | 18 003.00 | | 206 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 246.00 | 18 003.00 | | 205 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 183.00 | 284.00 | | 1 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183.00 | 284.00 | | 1 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183.00 | 284.00 | | 1 183.00 |
UG ‐ Financières | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 049.00 | 286 049.00 | | 286 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 219.00 | 178 219.00 | | 178 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
UX Autres créances clients | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 128.00 | 115 247.00 | 466 208.00 | 1 056 128.00 |
VI Groupe et associés | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 730.00 | | | 114 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 549.00 | 278 674.00 | 20 875.00 | 299 549.00 |
VW T.V.A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 450.00 | 503 568.00 | 466 208.00 | 1 444 450.00 |