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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 763.00 | 77 370.00 | 41 393.00 | 118 763.00 |
040 Immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 245.00 | 77 370.00 | 41 875.00 | 119 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130 888.00 | | 130 888.00 | 130 888.00 |
060 Stock marchandises | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 861.00 | 49 112.00 | 54 749.00 | 103 861.00 |
072 Créances – Autres | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
084 Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 620.00 | 49 112.00 | 213 508.00 | 262 620.00 |
110 Total général Actif | 381 866.00 | 126 482.00 | 255 383.00 | 381 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 363.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 927.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 436.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 764.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 331.00 | 261 618.00 | | 219 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 600.00 | 3 691.00 | | 3 600.00 |
222 Production stockée | -25 700.00 | -2 264.00 | | -25 700.00 |
230 Autres produits | 2 928.00 | 114.00 | | 2 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 159.00 | 263 159.00 | | 200 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -796.00 | 3 367.00 | | -796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 943.00 | 108 578.00 | | 81 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 815.00 | 18 647.00 | | 8 815.00 |
242 Autres charges externes. | 46 703.00 | 50 736.00 | | 46 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 488.00 | 6 648.00 | | 6 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 130.00 | 63 852.00 | | 53 130.00 |
252 Charges sociales | 10 741.00 | 13 731.00 | | 10 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 856.00 | 10 974.00 | | 10 856.00 |
256 Dotations aux provisions | | 38 957.00 | | |
262 Autres charges | 24.00 | 141.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 905.00 | 315 630.00 | | 217 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 746.00 | -52 471.00 | | -17 746.00 |
280 Produits financiers | | -8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 29 233.00 | 65 945.00 | | 29 233.00 |
294 Charges financières | 10 272.00 | 5 466.00 | | 10 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 634.00 | 7 710.00 | | 1 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -420.00 | 87.00 | | -420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 482.00 | | | 118 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 764.00 | | | 764.00 |