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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 167.00 | 1 995.00 | 12 172.00 | 14 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 056.00 | 4 802.00 | 3 254.00 | 8 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 223.00 | 6 797.00 | 15 426.00 | 22 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BP En cours de production de services | 111 335.00 | | 111 335.00 | 111 335.00 |
BT Marchandises | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 898.00 | | 104 898.00 | 104 898.00 |
BZ Autres créances | 154 982.00 | | 154 982.00 | 154 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 553.00 | | 154 553.00 | 154 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 506.00 | | 569 506.00 | 569 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 729.00 | 6 797.00 | 584 932.00 | 591 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
DH Report à nouveau | -17 314.00 | | | -17 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 740.00 | | | 60 740.00 |
DL TOTAL (I) | 100 203.00 | | | 100 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 408.00 | | | 235 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 425.00 | | | 155 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 729.00 | | | 484 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 932.00 | | | 584 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 321.00 | | | 249 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 173.00 | | 14 167.00 | 30 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 116.00 | 22 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 716.00 | 22 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 773.00 | | 14 167.00 | 20 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 084.00 | 3 830.00 | 22 116.00 | 25 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 684.00 | 3 830.00 | 12 716.00 | 15 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 762.00 | 76 762.00 | | 76 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 011.00 | 102 011.00 | | 102 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 104 898.00 | 104 898.00 | | 104 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VB T. V. A. | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
VC Groupe et associés | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 046.00 | 260 046.00 | | 260 046.00 |
VW T.V.A. | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 321.00 | 249 321.00 | | 249 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
ST Autres comptes | 95 767.00 | | | 95 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
YT Sous‐traitance | 808 389.00 | | | 808 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 964.00 | | | 403 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 080.00 | | | 182 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 343.00 | | | 959 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |