| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 659.00 | 54 659.00 | | 54 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 390.00 | 5 260.00 | 14 130.00 | 19 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 504.00 | 59 919.00 | 141 585.00 | 201 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BZ Autres créances | 44 939.00 | | 44 939.00 | 44 939.00 |
CF Disponibilités | 110 453.00 | | 110 453.00 | 110 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 280.00 | | 170 280.00 | 170 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 784.00 | 59 919.00 | 311 865.00 | 371 784.00 |
CU Autres participations | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 678.00 | 72 678.00 | | 72 678.00 |
DH Report à nouveau | | 91 645.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 235.00 | 97 794.00 | | 100 235.00 |
DL TOTAL (I) | 194 913.00 | 284 117.00 | | 194 913.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 661.00 | 26 384.00 | | 21 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 11 908.00 | | 9 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 076.00 | 42 467.00 | | 39 076.00 |
EA Autres dettes | 41 807.00 | 25 513.00 | | 41 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 452.00 | 106 275.00 | | 112 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 865.00 | 390 392.00 | | 311 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 949.00 | | 564 949.00 | 564 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 949.00 | | 564 949.00 | 564 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 981.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 15.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | -15.00 | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 387.00 | 34 419.00 | | 33 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 957.00 | 467 701.00 | | 567 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 722.00 | 369 907.00 | | 467 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 235.00 | 97 794.00 | | 100 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 319.00 | 3 600.00 | | 56 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 319.00 | 3 600.00 | | 56 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 661.00 | 9 892.00 | 11 769.00 | 21 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 452.00 | 100 683.00 | 11 769.00 | 112 452.00 |