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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 233 568.00 | | 233 568.00 | 233 568.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 568.00 | | 233 568.00 | 233 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 568.00 | | 233 568.00 | 233 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 233 987.00 | 2 154.00 | | 233 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 686.00 | 231 833.00 | | -9 686.00 |
DL TOTAL (I) | 233 101.00 | 242 787.00 | | 233 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 715.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 467.00 | 80 370.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 467.00 | 88 607.00 | | 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 568.00 | 331 394.00 | | 233 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 4 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 375.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 686.00 | 7 252.00 | | 5 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 189 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 721.00 | 197 046.00 | | 5 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 721.00 | 402 954.00 | | -5 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069.00 | 956 545.00 | | 1 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 755.00 | 724 713.00 | | 10 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 686.00 | 231 833.00 | | -9 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 460.00 | | | 312 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 735.00 | 12 053.00 | 215 788.00 | 203 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 735.00 | 12 053.00 | 215 788.00 | 203 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
UX Autres créances clients | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VC Groupe et associés | 228 753.00 | 228 753.00 | | 228 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 568.00 | 233 568.00 | | 233 568.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |