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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 920.00 | | 306 920.00 | 306 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 586.00 | 17 274.00 | 1 312.00 | 18 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 633.00 | 27 233.00 | 2 400.00 | 29 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 943.00 | 44 507.00 | 327 436.00 | 371 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BT Marchandises | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BZ Autres créances | 85 592.00 | | 85 592.00 | 85 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 166.00 | | 121 166.00 | 121 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 109.00 | 44 507.00 | 448 602.00 | 493 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DH Report à nouveau | 238 375.00 | | | 238 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427.00 | | | 427.00 |
DL TOTAL (I) | 292 002.00 | | | 292 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 874.00 | | | 108 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 600.00 | | | 156 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 602.00 | | | 448 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 599.00 | | | 156 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 686.00 | | 723 686.00 | 723 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 686.00 | | 723 686.00 | 723 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 708.00 | | | 729 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 281.00 | | | 729 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427.00 | | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 585.00 | | 358.00 | 371 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 920.00 | | | 306 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 446.00 | | 358.00 | 16 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 821.00 | 1 686.00 | | 42 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 821.00 | 1 686.00 | | 42 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VI Groupe et associés | 108 874.00 | 108 874.00 | | 108 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 311.00 | 104 311.00 | | 104 311.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 599.00 | 156 599.00 | | 156 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
ST Autres comptes | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
YT Sous‐traitance | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 314.00 | | | 88 314.00 |