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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 35 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 231.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 651.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 347.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 265 363.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 854 255.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 618.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 213 174.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 292 520.00 | |
CU Autres participations | | | 76.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 943.00 | 133 943.00 | | 133 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 415 046.00 | 415 046.00 | | 415 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 776.00 | 125 498.00 | | 127 776.00 |
DL TOTAL (I) | 687 965.00 | 685 687.00 | | 687 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 311.00 | 810 501.00 | | 766 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 791.00 | 536 970.00 | | 607 791.00 |
EA Autres dettes | 22 555.00 | 37 697.00 | | 22 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 795.00 | 88 725.00 | | 204 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 555.00 | 1 473 892.00 | | 1 604 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 520.00 | 2 159 579.00 | | 2 292 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 452.00 | 1 473 892.00 | | 1 601 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 760 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 760 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 813 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 314 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -62 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 652 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 794.00 | 5 861.00 | | 21 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 349.00 | 1 376.00 | | 1 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 143.00 | 7 237.00 | | 23 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 516.00 | 15 247.00 | | 9 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 516.00 | 19 947.00 | | 9 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 627.00 | -12 709.00 | | 13 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 018.00 | 49 873.00 | | 47 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 836 313.00 | 4 971 908.00 | | 5 836 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 708 538.00 | 4 846 410.00 | | 5 708 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 776.00 | 125 498.00 | | 127 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 602.00 | | 14 501.00 | 176 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 921.00 | 182 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 421.00 | 131 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 606.00 | | 14 461.00 | 125 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 924.00 | | 41.00 | 12 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 363.00 | 4 894.00 | 8 421.00 | 106 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 291.00 | 4 894.00 | 8 421.00 | 103 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 003.00 | 12 897.00 | 11 256.00 | 59 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 003.00 | 12 897.00 | 11 256.00 | 59 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 003.00 | 12 897.00 | 11 256.00 | 59 003.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 897.00 | 11 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 849 418.00 | 1 849 418.00 | | 1 849 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |