| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 500.00 | 9 068.00 | 306 432.00 | 315 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 822.00 | 48 482.00 | 1 339.00 | 49 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 324.00 | 460 380.00 | 628 944.00 | 1 089 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 733.00 | 517 930.00 | 950 803.00 | 1 468 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CF Disponibilités | 415 097.00 | | 415 097.00 | 415 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 427 865.00 | | 427 865.00 | 427 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 598.00 | 517 930.00 | 1 378 668.00 | 1 896 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DH Report à nouveau | 274 521.00 | 248 126.00 | | 274 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 952.00 | 26 395.00 | | -40 952.00 |
DL TOTAL (I) | 458 977.00 | 499 929.00 | | 458 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 630.00 | 864 196.00 | | 832 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 042.00 | 11 211.00 | | 13 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 928.00 | 10 363.00 | | 12 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 170.00 | 25 305.00 | | 30 170.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 691.00 | 911 740.00 | | 919 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 668.00 | 1 411 669.00 | | 1 378 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 750.00 | 333 698.00 | | 166 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 356.00 | | 12 377.00 | 1 456 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 500.00 | | | 315 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 768.00 | | 12 377.00 | 1 126 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 040.00 | 100 891.00 | | 417 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | 3 023.00 | | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 994.00 | 97 868.00 | | 410 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 630.00 | 79 689.00 | 369 219.00 | 832 630.00 |
VI Groupe et associés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 691.00 | 166 750.00 | 369 219.00 | 919 691.00 |