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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 447.00 | 28 201.00 | 18 247.00 | 46 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 872.00 | 67 596.00 | 18 277.00 | 85 872.00 |
BT Marchandises | 40 027.00 | | 40 027.00 | 40 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 786.00 | | 114 786.00 | 114 786.00 |
BZ Autres créances | 111 307.00 | | 111 307.00 | 111 307.00 |
CF Disponibilités | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 643.00 | | 289 643.00 | 289 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 516.00 | 67 596.00 | 307 920.00 | 375 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 104 646.00 | 89 395.00 | | 104 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 831.00 | 15 251.00 | | 8 831.00 |
DL TOTAL (I) | 117 877.00 | 109 046.00 | | 117 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 396.00 | 73 092.00 | | 29 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 3 540.00 | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 352.00 | 27 833.00 | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 312.00 | 30 559.00 | | 153 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 736.00 | 13 883.00 | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 043.00 | 148 907.00 | | 190 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 920.00 | 257 953.00 | | 307 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 776.00 | 114 492.00 | | 175 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 872.00 | | | 85 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 326.00 | 7 270.00 | | 60 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 931.00 | 7 270.00 | | 20 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 312.00 | 153 312.00 | | 153 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 114 786.00 | 114 786.00 | | 114 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 396.00 | 15 129.00 | 14 267.00 | 29 396.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 329.00 | 91 329.00 | | 91 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 124.00 | 226 124.00 | | 226 124.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 691.00 | 173 424.00 | 14 267.00 | 187 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 2 144.00 | | 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 600.00 | 5 794.00 | | 4 600.00 |
ST Autres comptes | 36 537.00 | 33 790.00 | | 36 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 675.00 | | |
YT Sous‐traitance | 380.00 | | | 380.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 956.00 | 371.00 | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 891.00 | 2 144.00 | | 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 673.00 | 250 405.00 | | 240 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 245.00 | 228 569.00 | | 239 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 473.00 | 43 630.00 | | 43 473.00 |