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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 302.00 | 52 150.00 | 7 152.00 | 59 302.00 |
040 Immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 911.00 | 52 150.00 | 169 761.00 | 221 911.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
110 Total général Actif | 257 330.00 | 52 150.00 | 205 181.00 | 257 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 181.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 004.00 | 118 096.00 | | 56 004.00 |
224 Production immobilisée | | 102.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
230 Autres produits | 3 968.00 | 2.00 | | 3 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 458.00 | 118 200.00 | | 88 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 760.00 | 22 654.00 | | 12 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 484.00 | -198.00 | | 484.00 |
242 Autres charges externes. | 37 166.00 | 40 619.00 | | 37 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 238.00 | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 359.00 | 25 446.00 | | 17 359.00 |
252 Charges sociales | 1 797.00 | 9 457.00 | | 1 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
262 Autres charges | | 6 994.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 78 001.00 | 111 845.00 | | 78 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 457.00 | 6 355.00 | | 10 457.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 556.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 790.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 391.00 | 5 009.00 | | 10 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 911.00 | | | 221 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 512.00 | | | 3 512.00 |