| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 297.00 | 6 198.00 | 99.00 | 6 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 392.00 | 3 580.00 | 1 812.00 | 5 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 292.00 | 10 978.00 | 57 315.00 | 68 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
BZ Autres créances | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CF Disponibilités | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 342.00 | | 91 342.00 | 91 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 635.00 | 10 978.00 | 148 657.00 | 159 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 864.00 | 67 864.00 | | 67 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
DH Report à nouveau | 10 626.00 | 727.00 | | 10 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 109.00 | 9 898.00 | | -6 109.00 |
DL TOTAL (I) | 79 167.00 | 85 276.00 | | 79 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 961.00 | 2 702.00 | | 7 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 934.00 | 33 725.00 | | 49 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 552.00 | 10 765.00 | | 11 552.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 1 395.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 490.00 | 48 586.00 | | 69 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 657.00 | 133 862.00 | | 148 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 908.00 | | 360 908.00 | 360 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 908.00 | | 360 908.00 | 360 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 164.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 164.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | -164.00 | | 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 429.00 | 367 679.00 | | 362 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 538.00 | 357 780.00 | | 368 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 109.00 | 9 898.00 | | -6 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 234.00 | | 1 321.00 | 85 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 262.00 | 68 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 262.00 | 11 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 630.00 | | 1 321.00 | 28 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 460.00 | 780.00 | 18 262.00 | 28 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 260.00 | 780.00 | 18 262.00 | 27 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VI Groupe et associés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 468.00 | 61 063.00 | 5 405.00 | 66 468.00 |
VW T.V.A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |