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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 194.00 | 28 194.00 | 4 000.00 | 32 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 000.00 | | 1 083 000.00 | 1 083 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 649.00 | 65 628.00 | 5 021.00 | 70 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 707.00 | 662 747.00 | 263 960.00 | 926 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 307.00 | 756 568.00 | 1 371 739.00 | 2 128 307.00 |
BT Marchandises | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BZ Autres créances | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
CF Disponibilités | 234 072.00 | | 234 072.00 | 234 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 899.00 | | 292 899.00 | 292 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 206.00 | 756 568.00 | 1 664 638.00 | 2 421 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 683 426.00 | 734 974.00 | | 683 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 799.00 | -51 548.00 | | 15 799.00 |
DL TOTAL (I) | 710 225.00 | 694 426.00 | | 710 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 593.00 | 538 295.00 | | 344 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 261.00 | 415 660.00 | | 420 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 360.00 | 84 409.00 | | 44 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 456.00 | 103 321.00 | | 121 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 8 143.00 | 3 893.00 | | 8 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 413.00 | 1 161 178.00 | | 954 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 638.00 | 1 855 604.00 | | 1 664 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 650.00 | | 14 096.00 | 2 118 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 439.00 | 2 128 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 439.00 | 997 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 194.00 | | | 1 115 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 700.00 | | 14 094.00 | 987 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 756.00 | | 2.00 | 15 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 445.00 | 66 562.00 | 4 439.00 | 694 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 252.00 | 66 562.00 | 4 439.00 | 666 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 456.00 | 121 456.00 | | 121 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 404.00 | 428 404.00 | | 428 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 588.00 | 125 864.00 | 215 725.00 | 341 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 555.00 | | | 192 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 014.00 | 52 414.00 | 15 600.00 | 68 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 413.00 | 738 689.00 | 215 725.00 | 954 413.00 |