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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 621.00 | 362 350.00 | 18 270.00 | 380 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 510.00 | 27 302.00 | 208.00 | 27 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 514.00 | 390 036.00 | 18 478.00 | 408 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 176.00 | 27 130.00 | 4 046.00 | 31 176.00 |
BZ Autres créances | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
CF Disponibilités | 138 328.00 | | 138 328.00 | 138 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 539.00 | 27 130.00 | 214 409.00 | 241 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 053.00 | 417 166.00 | 232 887.00 | 650 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 392.00 | 40 000.00 | | 191 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | 267 211.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 257.00 | -340 447.00 | | -117 257.00 |
DL TOTAL (I) | 78 130.00 | -29 236.00 | | 78 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 344.00 | 79 500.00 | | 83 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 980.00 | 168 750.00 | | 70 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433.00 | 2 396.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 757.00 | 250 876.00 | | 154 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 887.00 | 221 640.00 | | 232 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329.00 | -176 544.00 | | 1 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 587.00 | 163 903.00 | | 118 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 257.00 | -340 447.00 | | -117 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 514.00 | | | 408 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 621.00 | | | 380 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 963.00 | 25 072.00 | | 364 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 165.00 | 24 185.00 | | 338 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 797.00 | 887.00 | | 26 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VB T. V. A. | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
VC Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 83 344.00 | 83 344.00 | | 83 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 210.00 | 103 210.00 | | 103 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 757.00 | 154 757.00 | | 154 757.00 |