| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 413.00 | 122 108.00 | 11 305.00 | 133 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 413.00 | 122 108.00 | 40 305.00 | 162 413.00 |
060 Stock marchandises | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
072 Créances – Autres | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
084 Disponibilités | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
110 Total général Actif | 227 164.00 | 122 108.00 | 105 056.00 | 227 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 240.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 315.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 731.00 | | | 157 731.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 791.00 | | | 157 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 614.00 | | | -11 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 286.00 | | | 286.00 |
242 Autres charges externes. | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
252 Charges sociales | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 997.00 | | | 151 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 315.00 | | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 488.00 | | | 159 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 315.00 | | | 315.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 315.00 | | | 315.00 |