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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 835.00 | 16 652.00 | 6 183.00 | 22 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 970.00 | 155 221.00 | 72 749.00 | 227 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 652.00 | 171 873.00 | 110 779.00 | 282 652.00 |
BT Marchandises | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BZ Autres créances | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CF Disponibilités | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 434.00 | | 75 434.00 | 75 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 086.00 | 171 873.00 | 186 214.00 | 358 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 52 498.00 | 52 105.00 | | 52 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 036.00 | 393.00 | | -1 036.00 |
DL TOTAL (I) | 64 662.00 | 65 698.00 | | 64 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 192.00 | 111 225.00 | | 80 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 262.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 955.00 | 12 333.00 | | 15 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 819.00 | 24 535.00 | | 21 819.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | 2 775.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 552.00 | 151 130.00 | | 121 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 214.00 | 216 828.00 | | 186 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 333.00 | 71 222.00 | | 73 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 570.00 | | 5 082.00 | 277 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 723.00 | | 5 082.00 | 245 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 971.00 | 26 902.00 | | 144 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 971.00 | 26 902.00 | | 144 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 908.00 | 31 689.00 | 48 218.00 | 79 908.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 049.00 | 24 202.00 | 3 847.00 | 28 049.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 552.00 | 73 333.00 | 48 218.00 | 121 552.00 |