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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
072 Créances – Autres | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
084 Disponibilités | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
110 Total général Actif | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 853.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 724.00 | | | 724.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 213.00 | 7 731.00 | | 11 213.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49.00 | 1 570.00 | | 49.00 |
222 Production stockée | -584.00 | 584.00 | | -584.00 |
230 Autres produits | 2 224.00 | 911.00 | | 2 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 903.00 | 10 796.00 | | 12 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 665.00 | 4 287.00 | | 1 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 203.00 | -250.00 | | -2 203.00 |
242 Autres charges externes. | 10 022.00 | 4 432.00 | | 10 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 77.00 | | 75.00 |
252 Charges sociales | | 5.00 | | |
262 Autres charges | 2 439.00 | 1 152.00 | | 2 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 998.00 | 9 703.00 | | 11 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 905.00 | 1 093.00 | | 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 105.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 702.00 | 969.00 | | 2 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 691.00 | | | 1 691.00 |