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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AP Constructions | 36 273.00 | 17 750.00 | 18 524.00 | 36 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 701.00 | 163 037.00 | 11 663.00 | 174 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 318.00 | 117 846.00 | 75 472.00 | 193 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 092.00 | 303 433.00 | 113 659.00 | 417 092.00 |
BN En cours de production de biens | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
BT Marchandises | 378 973.00 | | 378 973.00 | 378 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 100.00 | 2 124.00 | 169 975.00 | 172 100.00 |
BZ Autres créances | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
CF Disponibilités | 296 890.00 | | 296 890.00 | 296 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 683.00 | 2 124.00 | 942 559.00 | 944 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 775.00 | 305 557.00 | 1 056 218.00 | 1 361 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 710 651.00 | 709 303.00 | | 710 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 485.00 | 1 348.00 | | 27 485.00 |
DL TOTAL (I) | 749 136.00 | 721 651.00 | | 749 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 806.00 | 126 253.00 | | 5 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 365.00 | 182 971.00 | | 240 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 911.00 | 105 775.00 | | 60 911.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 082.00 | 414 999.00 | | 307 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 218.00 | 1 136 650.00 | | 1 056 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 082.00 | 414 999.00 | | 307 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 558.00 | 525.00 | 1 431 083.00 | 1 430 558.00 |
FD Production vendue biens | -9 982.00 | | -9 982.00 | -9 982.00 |
FG Production vendue services | 839 857.00 | | 839 857.00 | 839 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 433.00 | 525.00 | 2 260 958.00 | 2 260 433.00 |
FM Production stockée | | | -15 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 812.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 812.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 549.00 | -812.00 | | 8 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 040.00 | 1 989 520.00 | | 2 255 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 554.00 | 1 988 172.00 | | 2 227 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 485.00 | 1 348.00 | | 27 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 875.00 | 1 492.00 | | 20 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 748.00 | | 83 544.00 | 320 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 009.00 | 28 424.00 | | 275 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 209.00 | 28 424.00 | | 270 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 124.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 365.00 | 240 365.00 | | 240 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 550.00 | | | 169 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VI Groupe et associés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 155.00 | 226 155.00 | 8 000.00 | 234 155.00 |
VW T.V.A. | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 082.00 | 307 082.00 | | 307 082.00 |