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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 315.00 | 18 867.00 | 1 447.00 | 20 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 721.00 | 101 721.00 | | 101 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 275.00 | 120 588.00 | 22 687.00 | 143 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 679.00 | | 1 414 679.00 | 1 414 679.00 |
BZ Autres créances | 347 596.00 | | 347 596.00 | 347 596.00 |
CF Disponibilités | 118 714.00 | | 118 714.00 | 118 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 988.00 | | 1 880 988.00 | 1 880 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 264.00 | 120 588.00 | 1 903 676.00 | 2 024 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 255.00 | 625 423.00 | | 213 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 423.00 | -412 168.00 | | -169 423.00 |
DL TOTAL (I) | 65 832.00 | 235 255.00 | | 65 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 267.00 | 448 311.00 | | 567 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 733.00 | 1 250 799.00 | | 962 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 135.00 | 332 027.00 | | 285 135.00 |
EA Autres dettes | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 844.00 | 2 031 137.00 | | 1 837 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 676.00 | 2 266 392.00 | | 1 903 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 844.00 | 2 031 137.00 | | 1 837 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 567 267.00 | | | 567 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 759.00 | | 1 170 759.00 | 1 170 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 759.00 | | 1 170 759.00 | 1 170 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 424.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 509.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 118 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 291.00 | 1 015 427.00 | | 1 173 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 714.00 | 1 427 595.00 | | 1 342 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 423.00 | -412 168.00 | | -169 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 328.00 | | 3 947.00 | 139 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 367.00 | | 3 947.00 | 16 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 721.00 | | | 101 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 164.00 | 4 424.00 | | 116 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 443.00 | 4 424.00 | | 14 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 721.00 | | | 101 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 733.00 | 962 733.00 | | 962 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 679.00 | 1 414 679.00 | | 1 414 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 109 325.00 | 109 325.00 | | 109 325.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 567 267.00 | 567 267.00 | | 567 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 582.00 | 213 582.00 | | 213 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 525.00 | 1 782 525.00 | | 1 782 525.00 |
VW T.V.A. | 229 077.00 | 229 077.00 | | 229 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 844.00 | 1 837 844.00 | | 1 837 844.00 |