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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 884.00 | 6 965.00 | 28 919.00 | 35 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 884.00 | 6 965.00 | 28 919.00 | 35 884.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 888.00 | | 48 888.00 | 48 888.00 |
BZ Autres créances | 2 839 744.00 | | 2 839 744.00 | 2 839 744.00 |
CF Disponibilités | 309 210.00 | | 309 210.00 | 309 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 451.00 | | 3 200 451.00 | 3 200 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 335.00 | 6 965.00 | 3 229 370.00 | 3 236 335.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 1 393 060.00 | 1 234 285.00 | | 1 393 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 755.00 | 181 575.00 | | 248 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 615.00 | 1 666 660.00 | | 1 892 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 691.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 775.00 | 1 239 283.00 | | 846 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 271.00 | 312 593.00 | | 411 271.00 |
EA Autres dettes | 78 709.00 | 395.00 | | 78 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 755.00 | 1 591 889.00 | | 1 336 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 370.00 | 3 258 549.00 | | 3 229 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 593.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 683.00 | | 21 558.00 | 1 970 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 952 738.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 956 357.00 | 35 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 619.00 | 35 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 945.00 | | 21 558.00 | 17 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952 738.00 | | | 1 952 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 734.00 | 3 662.00 | 2 431.00 | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 734.00 | 3 662.00 | 2 431.00 | 5 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 775.00 | 846 775.00 | | 846 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 271.00 | 411 271.00 | | 411 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 710.00 | 78 710.00 | | 78 710.00 |
UX Autres créances clients | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839 744.00 | 2 839 744.00 | | 2 839 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 883.00 | 2 888 883.00 | | 2 888 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 755.00 | 1 336 755.00 | | 1 336 755.00 |