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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 99 003.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 241 707.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 128.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 568 438.00 | |
BZ Autres créances | | | 566 345.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 898 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 64 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 097 339.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 339 046.00 | |
CU Autres participations | | | 118 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 130 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 13 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 368.00 | 819 023.00 | | 1 158 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 724.00 | 796 344.00 | | 2 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 092.00 | 1 758 368.00 | | 1 711 092.00 |
DP Provisions pour risques | 22 680.00 | 127 248.00 | | 22 680.00 |
DQ Provisions pour charges | | 110 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 22 680.00 | 237 248.00 | | 22 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 970.00 | 77 774.00 | | 7 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 900.00 | 9 127.00 | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 552.00 | 2 085 456.00 | | 1 619 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 534.00 | 1 252 896.00 | | 941 534.00 |
EA Autres dettes | 26 702.00 | 36 927.00 | | 26 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 274.00 | 3 462 179.00 | | 2 605 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 046.00 | 5 457 795.00 | | 4 339 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 833.00 | | 92 471.00 | 313 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 734.00 | 142 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 734.00 | 401 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 306.00 | | 81 561.00 | 177 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 527.00 | | 10 910.00 | 136 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 007.00 | 25 855.00 | | 134 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 007.00 | 25 855.00 | | 134 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 248.00 | | 214 568.00 | 237 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 248.00 | | 214 568.00 | 237 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 552.00 | 1 619 552.00 | | 1 619 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 827.00 | 169 827.00 | | 169 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 490.00 | 215 490.00 | | 215 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 568 438.00 | 2 568 438.00 | | 2 568 438.00 |
VB T. V. A. | 272 501.00 | 272 501.00 | | 272 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 139.00 | 225 139.00 | | 225 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 420.00 | 3 199 117.00 | 24 303.00 | 3 223 420.00 |
VW T.V.A. | 524 091.00 | 524 091.00 | | 524 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 274.00 | 2 604 657.00 | 616.00 | 2 605 274.00 |