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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 644.00 | 7 966.00 | 677.00 | 8 644.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 167 358.00 | 158 248.00 | 9 110.00 | 167 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 417.00 | 227 786.00 | 18 631.00 | 246 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 076.00 | 74 993.00 | 15 083.00 | 90 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 668.00 | 468 995.00 | 70 672.00 | 539 668.00 |
BT Marchandises | 396 030.00 | 4 859.00 | 391 171.00 | 396 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BZ Autres créances | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CF Disponibilités | 159 084.00 | | 159 084.00 | 159 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 183.00 | 4 859.00 | 566 324.00 | 571 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 851.00 | 473 854.00 | 636 996.00 | 1 110 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DH Report à nouveau | -70 518.00 | -94 351.00 | | -70 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 466.00 | 23 832.00 | | 30 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 691.00 | 895.00 | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 72 399.00 | 42 136.00 | | 72 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 383.00 | 256 118.00 | | 244 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 557.00 | 148 372.00 | | 126 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 431.00 | 47 871.00 | | 42 431.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 1 047.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 597.00 | 453 410.00 | | 564 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 996.00 | 495 547.00 | | 636 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 597.00 | 453 410.00 | | 353 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 995.00 | | 1 045 995.00 | 1 045 995.00 |
FG Production vendue services | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 222.00 | | 1 046 222.00 | 1 046 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 859.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | 204.00 | | 1 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 880.00 | 204.00 | | -8 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 136.00 | 896 443.00 | | 1 077 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 669.00 | 872 610.00 | | 1 046 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 466.00 | 23 832.00 | | 30 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 573.00 | | 4 084.00 | 536 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 539 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 503 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 946.00 | | 698.00 | 33 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 457.00 | | 3 386.00 | 501 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 543.00 | 10 441.00 | 990.00 | 459 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 946.00 | 20.00 | | 7 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 597.00 | 10 421.00 | 990.00 | 451 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 528.00 | 4 859.00 | 5 528.00 | 5 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 528.00 | 4 859.00 | 5 528.00 | 5 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 528.00 | 4 859.00 | 5 528.00 | 5 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 859.00 | 5 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 557.00 | 126 557.00 | | 126 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 244 383.00 | 33 383.00 | 211 000.00 | 244 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VW T.V.A. | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 597.00 | 353 597.00 | 211 000.00 | 564 597.00 |