| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 11 089.00 | 73 911.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 758.00 | 23 734.00 | 34 024.00 | 57 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 475.00 | 38 032.00 | 1 116 443.00 | 1 154 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
BZ Autres créances | 798 151.00 | | 798 151.00 | 798 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 935.00 | 737.00 | 58 198.00 | 58 935.00 |
CF Disponibilités | 1 597 510.00 | | 1 597 510.00 | 1 597 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 642.00 | 737.00 | 2 483 905.00 | 2 484 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 117.00 | 38 769.00 | 3 600 348.00 | 3 639 117.00 |
CU Autres participations | 953 166.00 | | 953 166.00 | 953 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 781 500.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 15 700.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 769 194.00 | 1 535 343.00 | | 1 769 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 528.00 | 636 651.00 | | 522 528.00 |
DL TOTAL (I) | 3 468 222.00 | 3 045 694.00 | | 3 468 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 22 356.00 | | 9 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 304.00 | 29 623.00 | | 115 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 126.00 | 51 979.00 | | 132 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 348.00 | 3 097 673.00 | | 3 600 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 126.00 | | | 132 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 010.00 | | 377 010.00 | 377 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 010.00 | | 377 010.00 | 377 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 402.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 047.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 900.00 | 40 000.00 | | 118 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 900.00 | 40 000.00 | | 118 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 719.00 | 16 000.00 | | 75 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 719.00 | 16 000.00 | | 75 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 181.00 | 24 000.00 | | 43 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 170.00 | 5 716.00 | | 75 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 620.00 | 999 984.00 | | 1 028 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 092.00 | 363 333.00 | | 506 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 528.00 | 636 651.00 | | 522 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 286.00 | | 10 908.00 | 1 219 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 719.00 | 968 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 719.00 | 1 154 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 676.00 | | 10 082.00 | 172 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 401.00 | | 826.00 | 1 043 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 630.00 | 11 402.00 | | 26 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | 793.00 | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 214.00 | 10 609.00 | | 24 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 737.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 411.00 | 69 411.00 | | 69 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VC Groupe et associés | 795 140.00 | 795 140.00 | | 795 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 210.00 | 824 210.00 | | 824 210.00 |
VW T.V.A. | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 126.00 | 132 126.00 | | 132 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 394.00 | 6 126.00 | | 7 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 989.00 | 18 269.00 | | 9 989.00 |
ST Autres comptes | 46 143.00 | 36 676.00 | | 46 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 897.00 | 12 468.00 | | 11 897.00 |
YT Sous‐traitance | 952.00 | 856.00 | | 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | 1 542.00 | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 916.00 | 7 668.00 | | 8 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 642.00 | 59 780.00 | | 85 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 979.00 | 6 390.00 | | 9 979.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 981.00 | 68 269.00 | | 68 981.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |