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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 327.00 | 50 327.00 | 1.00 | 50 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 609.00 | 69 052.00 | 185 557.00 | 254 609.00 |
BN En cours de production de biens | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 394.00 | | 91 394.00 | 91 394.00 |
BZ Autres créances | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CF Disponibilités | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 714.00 | | 145 714.00 | 145 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 323.00 | 69 052.00 | 331 271.00 | 400 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 142 464.00 | 139 133.00 | | 142 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 590.00 | 3 331.00 | | -7 590.00 |
DL TOTAL (I) | 195 375.00 | 202 964.00 | | 195 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 161.00 | 34 458.00 | | 30 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 602.00 | 12 759.00 | | 20 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 248.00 | 59 405.00 | | 55 248.00 |
EA Autres dettes | 29 887.00 | 5 685.00 | | 29 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 897.00 | 116 499.00 | | 135 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 271.00 | 319 463.00 | | 331 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 897.00 | 116 499.00 | | 135 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 191.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 833.00 | 16 920.00 | 240 753.00 | 223 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 833.00 | 16 920.00 | 240 753.00 | 223 833.00 |
FM Production stockée | | | -3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 488.00 | 4 847.00 | | 6 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 180.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 180.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | -180.00 | | -1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 018.00 | 247 636.00 | | 244 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 608.00 | 244 305.00 | | 251 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 590.00 | 3 331.00 | | -7 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 609.00 | | | 254 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 530.00 | | | 194 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 014.00 | 38.00 | | 69 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 484.00 | 38.00 | | 52 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
UX Autres créances clients | 91 394.00 | 91 394.00 | | 91 394.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VI Groupe et associés | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 681.00 | 114 681.00 | | 114 681.00 |
VW T.V.A. | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 897.00 | 135 897.00 | | 135 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 904.00 | 3 685.00 | | 6 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 806.00 | 6 274.00 | | 6 806.00 |
ST Autres comptes | 33 700.00 | 39 442.00 | | 33 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 496.00 | 13 504.00 | | 13 496.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
YT Sous‐traitance | 22 660.00 | 14 963.00 | | 22 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | 421.00 | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 475.00 | 4 106.00 | | 7 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 296.00 | 45 542.00 | | 53 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 674.00 | 6 494.00 | | 6 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 662.00 | 74 184.00 | | 76 662.00 |