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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696.00 | 429.00 | 1 267.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 264.00 | 1 419.00 | 9 845.00 | 11 264.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 119.00 | 1 861.00 | 94 257.00 | 96 119.00 |
BZ Autres créances | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
CF Disponibilités | 86 225.00 | | 86 225.00 | 86 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 930.00 | 1 861.00 | 201 069.00 | 202 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 195.00 | 3 280.00 | 210 915.00 | 214 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -130 256.00 | 34 747.00 | | -130 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 224.00 | -165 003.00 | | 26 224.00 |
DL TOTAL (I) | -103 922.00 | -130 146.00 | | -103 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 320.00 | 158 320.00 | | 158 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 992.00 | 112 332.00 | | 113 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 205.00 | 26 945.00 | | 37 205.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | 319.00 | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 836.00 | 297 916.00 | | 314 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 915.00 | 167 770.00 | | 210 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 143.00 | | 268 143.00 | 268 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 143.00 | | 268 143.00 | 268 143.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 369.00 | 151 546.00 | | 270 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 145.00 | 316 549.00 | | 244 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 224.00 | -165 003.00 | | 26 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 320.00 | 158 320.00 | | 158 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 992.00 | 113 992.00 | | 113 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 551.00 | 116 706.00 | 9 845.00 | 126 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 836.00 | 314 836.00 | | 314 836.00 |