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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 058.00 | 6 115.00 | 943.00 | 7 058.00 |
040 Immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 514.00 | 6 115.00 | 1 399.00 | 7 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
072 Créances – Autres | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
084 Disponibilités | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
110 Total général Actif | 33 298.00 | 6 115.00 | 27 183.00 | 33 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 964.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 219.00 | | | 180 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 255.00 | | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 974.00 | | | 184 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 367.00 | | | 367.00 |
242 Autres charges externes. | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
252 Charges sociales | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 874.00 | | | 874.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 710.00 | | | 198 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 736.00 | | | -13 736.00 |
294 Charges financières | 485.00 | | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 221.00 | | | -14 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 482.00 | | | 24 482.00 |