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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 640.00 | 7 821.00 | 6 819.00 | 14 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 914.00 | 15 547.00 | 367.00 | 15 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 866.00 | 8 693.00 | 10 173.00 | 18 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 636.00 | 32 062.00 | 19 574.00 | 51 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
BZ Autres créances | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CF Disponibilités | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 784.00 | | 68 784.00 | 68 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 420.00 | 32 062.00 | 88 358.00 | 120 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 995.00 | -2 995.00 | | -2 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455.00 | 1.00 | | -455.00 |
DL TOTAL (I) | 4 801.00 | 5 255.00 | | 4 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 168.00 | 7 265.00 | | 9 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 941.00 | 5 941.00 | | 4 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 071.00 | 21 013.00 | | 23 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 937.00 | 40 125.00 | | 28 937.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 15 486.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 440.00 | 1 166.00 | | 16 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 558.00 | 90 994.00 | | 83 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 358.00 | 96 250.00 | | 88 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 544.00 | 89 437.00 | | 83 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 752.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 327.00 | | 391 327.00 | 391 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 327.00 | | 391 327.00 | 391 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 396.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 151.00 | 18 419.00 | | 18 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | 30 986.00 | | 2 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 320.00 | 30 986.00 | | 3 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | -30 986.00 | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 957.00 | 536 863.00 | | 398 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 412.00 | 536 863.00 | | 399 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455.00 | 1.00 | | -455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 543.00 | 11 215.00 | | 12 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 933.00 | 51 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 933.00 | 34 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 713.00 | | | 50 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 251.00 | 4 396.00 | 15 585.00 | 43 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893.00 | 2 928.00 | | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 357.00 | 1 468.00 | 15 585.00 | 38 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | | | 787.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 055.00 | 9 041.00 | 14.00 | 9 055.00 |
VI Groupe et associés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VP Divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 558.00 | 83 544.00 | 14.00 | 83 558.00 |