| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 3 207.00 | 2 192.00 | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 893.00 | 4 106.00 | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 892.00 | 5 100.00 | 11 791.00 | 16 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
060 Stock marchandises | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 167.00 | 9 909.00 | 71 257.00 | 81 167.00 |
072 Créances – Autres | 66 663.00 | | 66 663.00 | 66 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 205.00 | 9 909.00 | 188 296.00 | 198 205.00 |
110 Total général Actif | 215 097.00 | 15 009.00 | 200 088.00 | 215 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 186.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 336.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 568 560.00 | | | 568 560.00 |
230 Autres produits | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 525.00 | | | 581 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 524.00 | | | 247 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -526.00 | | | -526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 421.00 | | | -2 421.00 |
242 Autres charges externes. | 231 602.00 | | | 231 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
252 Charges sociales | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 374.00 | | | 610 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 848.00 | | | -28 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 634.00 | | | -11 634.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 922.00 | | | 4 922.00 |