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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 462.00 | 100 402.00 | 14 060.00 | 114 462.00 |
040 Immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 384.00 | 105 324.00 | 42 060.00 | 147 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 285.00 | | 71 285.00 | 71 285.00 |
072 Créances – Autres | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 176.00 | | 90 176.00 | 90 176.00 |
110 Total général Actif | 237 559.00 | 105 324.00 | 132 236.00 | 237 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 997.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 171.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 393.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 958.00 | 289 349.00 | | 246 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 626.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 8 055.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 980.00 | 298 031.00 | | 246 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 188.00 | 57 698.00 | | 57 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 289.00 | -2 688.00 | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 85 603.00 | 101 086.00 | | 85 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | 3 934.00 | | 3 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 245.00 | 88 390.00 | | 76 245.00 |
252 Charges sociales | 27 146.00 | 21 725.00 | | 27 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 759.00 | 4 336.00 | | 3 759.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 505.00 | 274 513.00 | | 253 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 526.00 | 23 517.00 | | -6 526.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 609.00 | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 252.00 | 83.00 | | 8 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 374.00 | 22 828.00 | | -14 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 001.00 | | | 144 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -689.00 | | | -689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |