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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 045.00 | 5 074.00 | 971.00 | 6 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 992.00 | 22 309.00 | 19 684.00 | 41 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 037.00 | 27 382.00 | 20 655.00 | 48 037.00 |
060 Stock marchandises | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 379.00 | 2 109.00 | 1 270.00 | 3 379.00 |
072 Créances – Autres | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
084 Disponibilités | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 984.00 | 2 109.00 | 84 875.00 | 86 984.00 |
110 Total général Actif | 135 022.00 | 29 491.00 | 105 530.00 | 135 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 583.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 136.00 | 220 409.00 | | 144 136.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 435.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 142.00 | 221 844.00 | | 144 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 506.00 | 54 946.00 | | 54 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 666.00 | 73 153.00 | | 8 666.00 |
242 Autres charges externes. | 49 912.00 | 44 584.00 | | 49 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | 1 907.00 | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 357.00 | 21 952.00 | | 13 357.00 |
252 Charges sociales | | 1 366.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 333.00 | 6 479.00 | | 7 333.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 72 773.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 376.00 | 277 160.00 | | 136 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 766.00 | -55 316.00 | | 7 766.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | 143.00 | | 208.00 |
294 Charges financières | 1 203.00 | 1 662.00 | | 1 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | 4 249.00 | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 320.00 | -61 084.00 | | 6 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |