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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 491.00 | 42 022.00 | 54 469.00 | 96 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BZ Autres créances | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 765.00 | | 52 765.00 | 52 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 256.00 | 42 022.00 | 107 234.00 | 149 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 056.00 | | | 63 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773.00 | | | 773.00 |
DL TOTAL (I) | 66 029.00 | | | 66 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 234.00 | | | 107 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 962.00 | | 109 962.00 | 109 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 962.00 | | 109 962.00 | 109 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 388.00 | | | -4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 916.00 | | | 115 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 143.00 | | | 115 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773.00 | | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 491.00 | | | 96 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 842.00 | 181.00 | | 41 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 040.00 | 181.00 | | 41 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
UX Autres créances clients | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 175.00 | 18 722.00 | 4 453.00 | 23 175.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
ST Autres comptes | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 574.00 | | | 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |