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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 911.00 | 35 170.00 | 20 742.00 | 55 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 080.00 | 22 255.00 | 23 825.00 | 46 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 507.00 | 57 425.00 | 342 081.00 | 399 507.00 |
BT Marchandises | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BZ Autres créances | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CF Disponibilités | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 774.00 | | 62 774.00 | 62 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 281.00 | 57 425.00 | 404 856.00 | 462 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 546.00 | 43 371.00 | | 51 546.00 |
DH Report à nouveau | | 10 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 522.00 | 34 311.00 | | -19 522.00 |
DL TOTAL (I) | 40 273.00 | 96 304.00 | | 40 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 431.00 | 45 110.00 | | 277 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 377.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 169.00 | 38 866.00 | | 50 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 982.00 | 55 012.00 | | 21 982.00 |
EA Autres dettes | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 582.00 | 139 601.00 | | 364 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 856.00 | 235 904.00 | | 404 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 492.00 | | 295 015.00 | 149 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 399 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 992.00 | | | 101 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | 15.00 | 47 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 453.00 | 11 972.00 | | 45 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 453.00 | 11 972.00 | | 45 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 086.00 | 41 232.00 | 168 538.00 | 275 086.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 582.00 | 130 728.00 | 168 538.00 | 364 582.00 |