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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 883.00 | 441 203.00 | 550 680.00 | 991 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 660.00 | 441 203.00 | 553 456.00 | 994 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 090.00 | | 175 090.00 | 175 090.00 |
BZ Autres créances | 1 968 302.00 | | 1 968 302.00 | 1 968 302.00 |
CF Disponibilités | 301 501.00 | | 301 501.00 | 301 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 589.00 | | 2 458 589.00 | 2 458 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 249.00 | 441 203.00 | 3 012 046.00 | 3 453 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 894 411.00 | | | 1 894 411.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 297.00 | 285 127.00 | | 309 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 240.00 | 24 170.00 | | -75 240.00 |
DL TOTAL (I) | 244 057.00 | 319 297.00 | | 244 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 327.00 | 25 748.00 | | 22 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 543.00 | 393 409.00 | | 361 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 056.00 | 89 256.00 | | 58 056.00 |
EA Autres dettes | 2 326 063.00 | 2 304 015.00 | | 2 326 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 989.00 | 2 812 439.00 | | 2 767 989.00 |
ED (V) | | 991.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 046.00 | 3 132 727.00 | | 3 012 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 063.00 | 12.00 | | 2 326 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 660.00 | | | 994 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 883.00 | | | 991 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 409.00 | 82 795.00 | | 358 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 409.00 | 82 795.00 | | 358 409.00 |