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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 667.00 | 26 028.00 | 29 639.00 | 55 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 965.00 | 41 988.00 | 29 977.00 | 71 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 139.00 | 381.00 | 82 758.00 | 83 139.00 |
BZ Autres créances | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 154 312.00 | | 154 312.00 | 154 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 053.00 | 381.00 | 251 672.00 | 252 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 018.00 | 42 369.00 | 281 648.00 | 324 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 525.00 | 83 724.00 | | 88 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 398.00 | 4 800.00 | | 15 398.00 |
DL TOTAL (I) | 105 023.00 | 89 625.00 | | 105 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 773.00 | 44 467.00 | | 38 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 174.00 | 14 786.00 | | 14 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 020.00 | 6 656.00 | | 27 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 173.00 | 18 300.00 | | 31 173.00 |
EA Autres dettes | 65 485.00 | 7 848.00 | | 65 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 626.00 | 92 057.00 | | 176 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 648.00 | 181 682.00 | | 281 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 488.00 | | 225 488.00 | 225 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 488.00 | | 225 488.00 | 225 488.00 |
FM Production stockée | | | -9 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 35.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 35.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | -10.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 237.00 | | 2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 623.00 | 194 250.00 | | 222 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 226.00 | 189 449.00 | | 207 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 398.00 | 4 800.00 | | 15 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 066.00 | | 14 899.00 | 57 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 187.00 | | 14 899.00 | 56 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 776.00 | 6 212.00 | | 35 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 235.00 | 6 212.00 | | 35 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 485.00 | 65 485.00 | | 65 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 82 739.00 | 82 739.00 | | 82 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 773.00 | 35 720.00 | 3 053.00 | 38 773.00 |
VI Groupe et associés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 390.00 | 94 390.00 | | 94 390.00 |
VW T.V.A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 626.00 | 173 573.00 | 3 053.00 | 176 626.00 |