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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 191.00 | 68 191.00 | | 68 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 160.00 | 3 980.00 | 2 179.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 428.00 | 73 770.00 | 30 658.00 | 104 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 601.00 | 37 103.00 | 14 497.00 | 51 601.00 |
BZ Autres créances | 125 242.00 | | 125 242.00 | 125 242.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 475.00 | 37 103.00 | 142 371.00 | 179 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 904.00 | 110 874.00 | 173 029.00 | 283 904.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 177.00 | 1 598.00 | 18 578.00 | 20 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 963.00 | 763.00 | | 963.00 |
DH Report à nouveau | -221 242.00 | -225 037.00 | | -221 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 915.00 | 3 995.00 | | 23 915.00 |
DL TOTAL (I) | -96 363.00 | -120 279.00 | | -96 363.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 101.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 170.00 | 254 315.00 | | 233 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 886.00 | 33 311.00 | | 24 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 265.00 | 11 852.00 | | 9 265.00 |
EA Autres dettes | | 7 891.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 393.00 | 307 471.00 | | 269 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 029.00 | 189 691.00 | | 173 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 393.00 | 307 471.00 | | 269 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 101.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 877.00 | | 299 877.00 | 299 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 877.00 | | 299 877.00 | 299 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | 1 660.00 | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | 1 660.00 | | 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 1 409.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 1 409.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | 250.00 | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 427.00 | 315 523.00 | | 306 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 511.00 | 311 528.00 | | 282 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 915.00 | 3 995.00 | | 23 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 199.00 | | 20 177.00 | 143 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 764.00 | | 20 177.00 | 86 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 948.00 | 104 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 573.00 | 88 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 225.00 | 6 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 503.00 | 2 214.00 | 58 948.00 | 130 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 764.00 | 1 598.00 | 18 573.00 | 86 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 589.00 | 616.00 | 29 225.00 | 32 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 37 679.00 | 2 000.00 | 2 575.00 | 37 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 679.00 | 2 000.00 | 2 575.00 | 37 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 179.00 | 2 000.00 | 5 075.00 | 40 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 5 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 170.00 | 233 170.00 | | 233 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VC Groupe et associés | 115 929.00 | 115 929.00 | | 115 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VP Divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 104.00 | 177 104.00 | | 177 104.00 |
VW T.V.A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 393.00 | 269 393.00 | | 269 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 575.00 | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 000.00 | 30 043.00 | | 30 000.00 |
ST Autres comptes | 218 889.00 | 228 683.00 | | 218 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 584.00 | 2 952.00 | | 2 584.00 |
YT Sous‐traitance | 18 770.00 | 2 743.00 | | 18 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | 1 531.00 | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 313.00 | 2 106.00 | | 1 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 153.00 | 61 975.00 | | 59 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 244.00 | 264 422.00 | | 270 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |