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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 350.00 | 50 089.00 | 4 262.00 | 54 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 153.00 | 87 359.00 | 36 794.00 | 124 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 900.00 | 143 845.00 | 291 055.00 | 434 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 422.00 | 4 492.00 | 239 929.00 | 244 422.00 |
BZ Autres créances | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
CF Disponibilités | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 644.00 | 4 492.00 | 318 152.00 | 322 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 543.00 | 148 337.00 | 609 207.00 | 757 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 600.00 | 305 600.00 | | 305 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
DG Autres réserves | 43 922.00 | 43 892.00 | | 43 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 771.00 | 184 030.00 | | 103 771.00 |
DL TOTAL (I) | 483 853.00 | 564 082.00 | | 483 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 015.00 | 88 754.00 | | 62 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 853.00 | 123 135.00 | | 52 853.00 |
EA Autres dettes | 10 475.00 | 11 397.00 | | 10 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 354.00 | 223 323.00 | | 125 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 207.00 | 787 406.00 | | 609 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 617 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 1 280.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 1 280.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -1 280.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 580.00 | 64 755.00 | | 31 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 476.00 | 835 863.00 | | 625 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 705.00 | 651 834.00 | | 521 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 771.00 | 184 030.00 | | 103 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 796.00 | | 2 104.00 | 432 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 796.00 | | 2 104.00 | 182 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 544.00 | 21 300.00 | | 122 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 544.00 | 21 300.00 | | 122 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
UX Autres créances clients | 239 096.00 | 239 096.00 | | 239 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VP Divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 171.00 | 282 171.00 | | 282 171.00 |
VW T.V.A. | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 354.00 | 125 354.00 | | 125 354.00 |