| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 550.00 | 72 061.00 | 116 489.00 | 188 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 050.00 | 76 361.00 | 119 689.00 | 196 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
BZ Autres créances | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
CF Disponibilités | 123 329.00 | | 123 329.00 | 123 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 218.00 | | 215 218.00 | 215 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 268.00 | 76 361.00 | 334 907.00 | 411 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
DH Report à nouveau | 33 174.00 | 44 182.00 | | 33 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 677.00 | 8 993.00 | | 28 677.00 |
DL TOTAL (I) | 85 839.00 | 77 162.00 | | 85 839.00 |
DP Provisions pour risques | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 257.00 | 128 628.00 | | 139 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 032.00 | 22 962.00 | | 40 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 931.00 | 9 586.00 | | 9 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 708.00 | 56 640.00 | | 53 708.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | 2 529.00 | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 385.00 | 220 346.00 | | 246 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 907.00 | 300 191.00 | | 334 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 756.00 | 184 571.00 | | 199 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 219.00 | | 423 219.00 | 423 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 219.00 | | 423 219.00 | 423 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 346.00 | 3 000.00 | | 4 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 003.00 | 3 437.00 | | 9 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 27 500.00 | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 086.00 | 30 937.00 | | 21 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 315.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 627.00 | 28 637.00 | | 3 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008.00 | 28 952.00 | | 4 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 078.00 | 1 985.00 | | 17 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 1 064.00 | | 5 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 775.00 | 432 449.00 | | 449 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 098.00 | 423 457.00 | | 421 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 677.00 | 8 993.00 | | 28 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 934.00 | | 74 262.00 | 200 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 147.00 | 196 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 147.00 | 188 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 434.00 | | 74 262.00 | 193 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 844.00 | 42 037.00 | 75 520.00 | 109 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 544.00 | 42 037.00 | 75 520.00 | 105 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
6T Sur comptes clients | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 613.00 | | 930.00 | 3 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 192.00 | 92 563.00 | 46 629.00 | 139 192.00 |
VI Groupe et associés | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 376.00 | | | 49 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
VW T.V.A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 385.00 | 199 756.00 | 46 629.00 | 246 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 691.00 | 7 134.00 | | 7 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 819.00 | 6 347.00 | | 2 819.00 |
ST Autres comptes | 86 043.00 | 82 032.00 | | 86 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 061.00 | 48 261.00 | | 56 061.00 |
YT Sous‐traitance | 2 296.00 | 770.00 | | 2 296.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 192.00 | 11 119.00 | | 12 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 899.00 | 1 581.00 | | 1 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 590.00 | 8 715.00 | | 9 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 173.00 | 89 775.00 | | 85 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 26 657.00 | | |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 411.00 | 148 529.00 | | 159 411.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |