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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 257.00 | 24 186.00 | 72.00 | 24 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 895.00 | 81 293.00 | 36 602.00 | 117 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BT Marchandises | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 252.00 | 81 293.00 | 54 959.00 | 136 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DH Report à nouveau | 7 088.00 | -893.00 | | 7 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 076.00 | 7 981.00 | | 10 076.00 |
DL TOTAL (I) | 33 864.00 | 23 789.00 | | 33 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 782.00 | 14 350.00 | | 12 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | 1 583.00 | | 2 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247.00 | 3 956.00 | | 2 247.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 095.00 | 19 947.00 | | 21 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 959.00 | 43 736.00 | | 54 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 5.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 496.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -491.00 | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 773.00 | 59 884.00 | | 57 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 698.00 | 51 905.00 | | 47 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 076.00 | 7 981.00 | | 10 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 546.00 | 323.00 | 575.00 | 81 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 936.00 | 323.00 | 575.00 | 80 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 1 760.00 | 2 240.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132.00 | 602.00 | 1 530.00 | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 095.00 | 6 072.00 | 15 022.00 | 21 095.00 |