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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 100.00 | 6 088.00 | 5 012.00 | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 006.00 | 15 987.00 | 16 019.00 | 32 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 835.00 | 43 176.00 | 59 659.00 | 102 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 271.00 | 65 251.00 | 85 020.00 | 150 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 245.00 | | 68 245.00 | 68 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 332.00 | | 202 332.00 | 202 332.00 |
BZ Autres créances | 76 011.00 | | 76 011.00 | 76 011.00 |
CF Disponibilités | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 514.00 | | 352 514.00 | 352 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 786.00 | 65 251.00 | 437 534.00 | 502 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 611.00 | 77 579.00 | | 118 611.00 |
DH Report à nouveau | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 581.00 | 66 032.00 | | -234 581.00 |
DL TOTAL (I) | -74 970.00 | 184 611.00 | | -74 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 154.00 | 175 112.00 | | 208 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 11 590.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 935.00 | 117 108.00 | | 192 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 507.00 | 152 885.00 | | 110 507.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 9.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 504.00 | 456 704.00 | | 512 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 534.00 | 641 315.00 | | 437 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 342.00 | 450 944.00 | | 366 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 889.00 | | 54 135.00 | 102 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 754.00 | 150 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 754.00 | 145 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 559.00 | | 53 135.00 | 99 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | 1 000.00 | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 616.00 | 22 300.00 | 1 665.00 | 44 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 616.00 | 22 300.00 | 1 665.00 | 44 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 935.00 | 192 935.00 | | 192 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 884.00 | 63 884.00 | | 63 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 202 332.00 | 202 332.00 | | 202 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 937.00 | 33 775.00 | 146 162.00 | 179 937.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 119.00 | 285 119.00 | | 285 119.00 |
VW T.V.A. | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 504.00 | 366 342.00 | 146 162.00 | 512 504.00 |