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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 971 171.00 | 10 964.00 | 960 206.00 | 971 171.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000 704.00 | | 1 000 704.00 | 1 000 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 971 875.00 | 10 964.00 | 1 960 910.00 | 1 971 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
072 Créances – Autres | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 035.00 | 15 860.00 | 38 174.00 | 54 035.00 |
084 Disponibilités | 971 646.00 | | 971 646.00 | 971 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 070 347.00 | 15 860.00 | 1 054 486.00 | 1 070 347.00 |
110 Total général Actif | 3 042 222.00 | 26 825.00 | 3 015 397.00 | 3 042 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 802 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | -262 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 257 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 878 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 015 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 970 953.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 005 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 061.00 | | | 68 061.00 |
230 Autres produits | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 005.00 | | | 72 005.00 |
242 Autres charges externes. | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 594.00 | | | 125 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 588.00 | | | -53 588.00 |
280 Produits financiers | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 942 084.00 | | | 942 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 634 460.00 | | | 634 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 257 671.00 | | | 257 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 91 262.00 | | | 91 262.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 821 359.00 | | | 821 359.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57 126.00 | | | 57 126.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 63 464.00 | | | 63 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 899 715.00 | | | 1 899 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 970 953.00 | | | 970 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 898 794.00 | | | 898 794.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 697 925.00 | | | 697 925.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 307 623.00 | | | 307 623.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 307 623.00 | | | 307 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 084.00 | | | 2 084.00 |