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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 790.00 | | 95 790.00 | 95 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 768.00 | 177 604.00 | 3 164.00 | 180 768.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 607.00 | 177 604.00 | 99 003.00 | 276 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
060 Stock marchandises | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
072 Créances – Autres | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
084 Disponibilités | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
110 Total général Actif | 292 161.00 | 177 604.00 | 114 557.00 | 292 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 130.00 | | | 221 130.00 |
230 Autres produits | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 858.00 | | | 224 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89.00 | | | -89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
252 Charges sociales | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 894.00 | | | 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 151.00 | | | 221 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
294 Charges financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 101.00 | | | 275 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 816.00 | | | 14 816.00 |