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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 151.00 | 7 419.00 | 732.00 | 8 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 305.00 | 53 777.00 | 49 528.00 | 103 305.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 106.00 | 61 196.00 | 105 910.00 | 167 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 512.00 | | 54 512.00 | 54 512.00 |
110 Total général Actif | 221 619.00 | 61 196.00 | 160 422.00 | 221 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 348.00 | 158 500.00 | | 146 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 371.00 | 1 830.00 | | 2 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 719.00 | 160 330.00 | | 151 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 813.00 | 27 263.00 | | 26 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -843.00 | 286.00 | | -843.00 |
242 Autres charges externes. | 37 498.00 | 38 321.00 | | 37 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 1 927.00 | | 1 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 314.00 | 74 108.00 | | 56 314.00 |
252 Charges sociales | 1 502.00 | 2 091.00 | | 1 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 976.00 | 15 090.00 | | 14 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 051.00 | 159 087.00 | | 138 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 667.00 | 1 244.00 | | 13 667.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 40.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 458.00 | 871.00 | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 223.00 | 37.00 | | 2 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 607.00 | 375.00 | | 10 607.00 |