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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CF Disponibilités | 104 405.00 | | 104 405.00 | 104 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 932.00 | | 110 932.00 | 110 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 868.00 | | 116 868.00 | 116 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 15 550.00 | 1 983.00 | | 15 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 721.00 | 14 667.00 | | 72 721.00 |
DL TOTAL (I) | 100 371.00 | 27 650.00 | | 100 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 522.00 | 9 541.00 | | 9 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 811.00 | | 1 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 9 401.00 | | 260.00 |
EA Autres dettes | 5 353.00 | 1 042.00 | | 5 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 497.00 | 21 796.00 | | 16 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 868.00 | 49 446.00 | | 116 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 740.00 | | | 124 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 579.00 | 5 319.00 | | 32 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 161.00 | -5 319.00 | | 92 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 221.00 | 75 081.00 | | 155 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 500.00 | 60 414.00 | | 82 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 721.00 | 14 667.00 | | 72 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124.00 | 2 050.00 | 3 174.00 | 1 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 2 050.00 | 3 174.00 | 1 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VP Divers | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 663.00 | 6 527.00 | 1 136.00 | 7 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |