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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 919.00 | | 370 919.00 | 370 919.00 |
BZ Autres créances | 2 895 360.00 | | 2 895 360.00 | 2 895 360.00 |
CF Disponibilités | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 271 915.00 | | 3 271 915.00 | 3 271 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 915.00 | | 3 271 915.00 | 3 271 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 310.00 | 1 369 078.00 | | 1 018 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 388.00 | 944 232.00 | | 472 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 398.00 | 2 354 010.00 | | 1 531 398.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 264.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 2 580.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 844.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 779.00 | 790 668.00 | | 229 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 547.00 | 2 378 668.00 | | 237 547.00 |
EA Autres dettes | 1 273 191.00 | 108.00 | | 1 273 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 517.00 | 3 184 387.00 | | 1 740 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 915.00 | 5 605 241.00 | | 3 271 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 184 387.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 983.00 | | 93 983.00 | 93 983.00 |
FG Production vendue services | 7 731 255.00 | | 7 731 255.00 | 7 731 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 825 239.00 | | 7 825 239.00 | 7 825 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 534 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 810 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 139 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 657.00 | 4 792.00 | | 3 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 71 770.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 664.00 | 76 562.00 | | 3 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 4 258.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 4 258.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 732.00 | 72 304.00 | | 2 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 420.00 | 125 476.00 | | 43 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 483.00 | -201 023.00 | | -116 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 540 350.00 | 16 003 745.00 | | 8 540 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 067 962.00 | 15 059 513.00 | | 8 067 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 388.00 | 944 232.00 | | 472 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 796.00 | | | 172 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 796.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 437.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 233.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 437.00 | | | 77 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 233.00 | | | 95 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 773.00 | 17 898.00 | 172 670.00 | 154 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 128.00 | 2 310.00 | 77 437.00 | 75 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 645.00 | 15 588.00 | 95 233.00 | 79 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 844.00 | | 66 844.00 | 66 844.00 |
6T Sur comptes clients | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 716.00 | | 80 716.00 | 80 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 779.00 | 229 779.00 | | 229 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 539.00 | 126 539.00 | | 126 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 191.00 | 1 273 191.00 | | 1 273 191.00 |
UX Autres créances clients | 370 919.00 | 370 919.00 | | 370 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VC Groupe et associés | 2 722 542.00 | 2 722 542.00 | | 2 722 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 900.00 | 119 900.00 | | 119 900.00 |
VP Divers | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 279.00 | 3 266 279.00 | | 3 266 279.00 |
VW T.V.A. | 60 607.00 | 60 607.00 | | 60 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 517.00 | 1 740 517.00 | | 1 740 517.00 |