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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 745.00 | 162 252.00 | 11 493.00 | 173 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 316.00 | 63 445.00 | 52 870.00 | 116 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 616.00 | 229 747.00 | 76 868.00 | 306 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 347.00 | | 71 347.00 | 71 347.00 |
BN En cours de production de biens | 65 003.00 | | 65 003.00 | 65 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 438.00 | | 117 438.00 | 117 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 237.00 | 5 042.00 | 111 194.00 | 116 237.00 |
BZ Autres créances | 176 211.00 | | 176 211.00 | 176 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 230 700.00 | | 230 700.00 | 230 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 203.00 | 5 042.00 | 863 160.00 | 868 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 819.00 | 234 790.00 | 940 029.00 | 1 174 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 130 397.00 | | | 130 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
DL TOTAL (I) | 195 548.00 | | | 195 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 872.00 | | | 138 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 624.00 | | | 82 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 207.00 | | | 95 207.00 |
EA Autres dettes | 427 094.00 | | | 427 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 481.00 | | | 744 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 029.00 | | | 940 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 736.00 | | | 241 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | | | 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
FG Production vendue services | 1 963 952.00 | | 1 963 952.00 | 1 963 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 433.00 | | 1 974 433.00 | 1 974 433.00 |
FM Production stockée | | | -104 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 590.00 | | | 1 882 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 690.00 | | | 1 825 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 985.00 | | 53 013.00 | 253 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 306 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 290 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 430.00 | | 53 013.00 | 237 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 817.00 | 38 311.00 | 381.00 | 191 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 767.00 | 38 311.00 | 381.00 | 187 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 625.00 | 82 625.00 | | 82 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 208.00 | 95 208.00 | | 95 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 132.00 | 63 260.00 | 174 497.00 | 427 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
UX Autres créances clients | 116 238.00 | 116 238.00 | | 116 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 211.00 | 176 211.00 | | 176 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 919.00 | 303 714.00 | 7 205.00 | 310 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 608.00 | 241 736.00 | 174 497.00 | 605 608.00 |