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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 339.00 | 49 790.00 | 7 549.00 | 57 339.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 154.00 | 586.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 022.00 | 234 601.00 | 18 421.00 | 253 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 101.00 | 284 545.00 | 28 556.00 | 313 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 583 910.00 | | 2 583 910.00 | 2 583 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 383.00 | | 87 383.00 | 87 383.00 |
BZ Autres créances | 6 950 421.00 | | 6 950 421.00 | 6 950 421.00 |
CF Disponibilités | 487 163.00 | | 487 163.00 | 487 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 150 573.00 | | 10 150 573.00 | 10 150 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 463 674.00 | 284 545.00 | 10 179 129.00 | 10 463 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 985 393.00 | 611 208.00 | | 985 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 294.00 | 374 185.00 | | 492 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 387.00 | 1 026 093.00 | | 1 518 387.00 |
DP Provisions pour risques | 329 068.00 | | | 329 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 681.00 | 204 414.00 | | 321 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 749.00 | 204 414.00 | | 650 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 668.00 | 2 512 231.00 | | 2 621 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 373.00 | 1 204 263.00 | | 847 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 016.00 | | |
EA Autres dettes | 660 462.00 | 228 708.00 | | 660 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 880 490.00 | 2 265 051.00 | | 3 880 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 009 993.00 | 6 215 269.00 | | 8 009 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 179 129.00 | 7 445 775.00 | | 10 179 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 293 366.00 | | 10 293 366.00 | 10 293 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 293 366.00 | | 10 293 366.00 | 10 293 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 504 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 837 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 629 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 446 335.00 | |
GE Autres charges | | | 119 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 610 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 2 076 514.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 2 230 764.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 148 687.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 076 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 225 158.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 5 606.00 | | 32.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 510.00 | 56 575.00 | | 161 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 250.00 | 109 247.00 | | 240 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 504 617.00 | 12 160 406.00 | | 10 504 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 012 323.00 | 11 786 222.00 | | 10 012 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 294.00 | 374 185.00 | | 492 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 535.00 | | | 329 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 437.00 | 313 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 437.00 | 253 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 199.00 | | | 270 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 783.00 | 25 199.00 | 16 437.00 | 275 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 218.00 | 11 572.00 | | 38 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 565.00 | 13 627.00 | 16 437.00 | 237 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 414.00 | 446 335.00 | | 204 414.00 |
6T Sur comptes clients | 94 605.00 | | 94 605.00 | 94 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 605.00 | | 94 605.00 | 94 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 019.00 | 446 335.00 | 94 605.00 | 299 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 335.00 | 94 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 668.00 | 2 621 668.00 | | 2 621 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 646.00 | 328 646.00 | | 328 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 364.00 | 481 364.00 | | 481 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 607.00 | 523 607.00 | | 523 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 880 490.00 | 3 880 490.00 | | 3 880 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 383.00 | 87 383.00 | | 87 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VB T. V. A. | 325 468.00 | 325 468.00 | | 325 468.00 |
VC Groupe et associés | 6 507 207.00 | 6 507 207.00 | | 6 507 207.00 |
VI Groupe et associés | 136 855.00 | 136 855.00 | | 136 855.00 |
VP Divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 257.00 | 100 257.00 | | 100 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 067 683.00 | 7 065 683.00 | 2 000.00 | 7 067 683.00 |
VW T.V.A. | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 009 993.00 | 8 009 993.00 | | 8 009 993.00 |