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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 9.00 | 1 299.00 | 1 309.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 775.00 | 331 172.00 | 62 603.00 | 393 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 543.00 | 69 338.00 | 34 205.00 | 103 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 629.00 | 400 520.00 | 128 109.00 | 528 629.00 |
BP En cours de production de services | 378 111.00 | | 378 111.00 | 378 111.00 |
BT Marchandises | 102 270.00 | 5 281.00 | 96 988.00 | 102 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 064.00 | 22 739.00 | 605 325.00 | 628 064.00 |
BZ Autres créances | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CF Disponibilités | 166 501.00 | | 166 501.00 | 166 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 351.00 | 28 020.00 | 1 266 330.00 | 1 294 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 980.00 | 428 541.00 | 1 394 439.00 | 1 822 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 654 615.00 | | | 654 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 344.00 | | | 224 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
DL TOTAL (I) | 905 433.00 | | | 905 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 248.00 | | | 244 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 884.00 | | | 232 884.00 |
EA Autres dettes | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 005.00 | | | 489 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 439.00 | | | 1 394 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 005.00 | | | 489 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664 210.00 | | 1 664 210.00 | 1 664 210.00 |
FD Production vendue biens | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
FG Production vendue services | 1 175 532.00 | | 1 175 532.00 | 1 175 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 875.00 | | 2 846 875.00 | 2 846 875.00 |
FM Production stockée | | | 232 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 309.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 213.00 | | | 74 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 336.00 | | | 3 103 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 992.00 | | | 2 878 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 344.00 | | | 224 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 884.00 | | 24 745.00 | 503 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 1 310.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 884.00 | | 23 436.00 | 473 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 211.00 | 37 310.00 | | 363 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 211.00 | 37 300.00 | | 363 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 957.00 | | 3 675.00 | 8 957.00 |
6T Sur comptes clients | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 696.00 | | 3 675.00 | 31 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 696.00 | | 3 675.00 | 31 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 249.00 | 244 249.00 | | 244 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 885.00 | 232 885.00 | | 232 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 628 065.00 | 628 065.00 | | 628 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 443.00 | | | 343 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 468.00 | 647 468.00 | | 647 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 006.00 | 489 006.00 | | 489 006.00 |